穩健成長(2020)131期公募封閉式產品凈值公告

發布時間:2020-12-21 09:00:00

穩健成長(2020)131期公募封閉式產品凈值公告

封閉期:2020年9月29日 至 2021年1月5日

估值日期:2020年12月18日

公告送出日期:2020年12月21日

金額單位:人民幣元

產品名稱

穩健成長(2020)131期

產品類型

公募 封閉式凈值型

產品登記編碼

C1089920000130

產品管理人

威海市商業銀行

產品托管人

中國工商銀行股份有限公司

產品成立日

2020年9月29日

產品認購價格

1元/份

資產凈值

808365358.28

單位份額凈值

1.009444

單位份額累計凈值

1.009444

備注

 

 

注:

1.投資者可根據該產品登記編碼在“中國理財網www.chinawealth.com.cn”查詢該產品信息。

2.單位份額凈值是指理財產品凈資產除以理財產品總份額得出的每份理財產品當日價值。資產管理人在估值日根據產品所投資資產的價值計算產品總資產價值,并扣除各類成本及費用后,除以理財產品當日發售在外的份額總數,即為理財產品份額凈值。凈值的計算按四舍五入法保留到小數點后第六位。

3.單位份額累計凈值是指理財產品份額凈值加上成立以來每份累計分紅的金額,累計凈值只作為一個參照值存在,能夠體現產品的真實業績水平和營業能力,不代表未來投資收益。

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